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套期保值流程【精品】文库吧文档共享平台

2019-05-04 格式:DOC

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1、施行) 第一章 总则 第一条 为充分发挥期货市场的套期保值功能,促进期货市场的规范发展,根据《郑州商品交易所交易规则》等有关规定,制定本办法。 第二条 会?#20445;?#25237;资者在郑州商品交易所(以下简?#24179;?#26131;所)从事套期保值业务,必须遵守本办法。 第二章 套期保值的申请与审批 第三条 套期保值分为。

2、内容包括风险来源分析,?#33539;?#20445;值目标)。 第七条 卖出套期保值另须提交的证明材料,由会员对提供的材料进行文字说明并加盖公章: (一)原材料生产企业保值商品的消耗定额,生产能力,当年的生产计划,原材料购销计划(合同)?#21543;?#19968;年度总产量的证明材料, (二)原材料加工企业,流通经营企业和其他企业保值商品的现货。

3、据按主体资格是否符合,套期保值品?#37073;?#20132;易部位,买卖数量,套期保值时间与其生产经营规模,历史经营状况,资金,套期保值历?#26041;?#26131;和交割等情况是否相当进行审核,?#33539;?#20854;套期保值额度。套期保值额度不超过其所提供的套期保值证明材料中所申报的数量。 第十一条 交易所收到套期保值申请后个交易日内进行审核,并按下列情况分别。

4、易额度。 套期保值建仓或持仓确认后,由计算机自动对该持仓合约做特殊标记(TB)处理。   第十四条 套期保值额度自交割月前一月第个交易日起(含该日)不得重复使用。   第十五条 对于会员或投资者既有投机持仓又有跨期套利持仓和套期保值持?#37073;?#24179;仓?#20445;?#20808;平投机持?#37073;?#20877;平跨期套利持?#37073;?#20877;平套期保值持。

5、#,&#,&#,&#,&#,&#,&#,&#,&#,&#,&#,&#,&#,&#,   第五章 附则 第二十条 本办法解释权属于郑州商品交易所。 第二十一条 本办法自年月日起实施。 。

6、为化解市场风险,按有关规定实施减仓?#20445;?#25353;先投机后套期保值的顺序进行减仓。   第十九条 会员及投资者在进行套期保值交?#36164;保?#26377;欺诈或违反交易所规定行为的,其已建?#20540;?#22871;期保值持仓按投机持仓处理或予以强行平?#37073;?#24182;按《郑州商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。             &#,&#,&#,&。

7、部等负责人组成。 第三章 套期保值交易 第十三条 获准套期保值交易的交易者,必须在交易所批准的建仓期限内按批准的交易部位?#25237;?#24230;建仓或在个交易日内对历史持仓进行确认。 交易所批准的套期保值建仓期限最迟至套期保值合约交割月前一个月份第个交易日。在规定期限内未建仓或未确认的,视为自动放弃套期保值交。

8、销计划(合同)证明材料。 全年各合约月份套期保值额度累计不超过其当年生产能力,当年生产计划或上一年度该商品经营数量。 第九条 套期保值的申请必须在套期保值合约交割月前一个月的第个交易日之前提出(不含该交易日),逾期交易所不再受理该交割月份合约的套期保值申请。 第十条 交易所对套期保值申请,根。

9、必须填写《郑州商品交易所套期保值申请(审批)表》(表格从交易所网站www.czce.com.cn下载),并向交易所提交下列证明材料: (一)企业营业执照副本?#20174;?#20214;, (二)企业近年在交易所的交?#36164;?#32489;, (三)企业近年的现货经营业绩, (?#27169;?#20225;业套期保值交易方案(主要。

10、郑州商品交易所套期保值管理办法 第一章 总则 第二章 套期保值的申请与审批 第三章 套期保值交易 第四章 套期保值的监督与管理 第五章 附则 郑州商品交易所套期保值管理办法 (年月日第五届郑州商品交易所理事会第一次会议通过 年月日第五届郑州商品交易所理事会通讯会议修正 自年月日起。

11、买入套期保值和卖出套期保值。 第四条 需进行套期保值的投资者应向其开户的经纪会员申报,由经纪会员进行审核后,按本办法向交易所办理申报?#20013;?#38750;经纪会员直接向交易所办理申报?#20013;? 第五条 申请套期保值的投资者和非经纪会员必须具备与套期保值交易品种相关的生产经营资格。 第六条 申请套期保值的会员或投资者。

12、?#20540;?#25110;拥有实货的其他凭证(购销合同或发票等)。 第八条 买入套期保值另须提交的证明材料,由会员对提供的材料进行文字说明并加盖公章: (一)原材料加工企业保值商品的消耗定额,加工能力,生产经营计划或生产商品的购销合同?#21543;?#19968;年度总产量的证明材料, (二)原材料生产企业,流通经营企业和其他企业保值商品的购。

13、处理: (一)对符合套期保值条件的,书面通知其?#21152;?#21150;理, (二)对不符合套期保值条件的,书面通知其?#25381;?#21150;理, (三)对相关证明材料不足的,告知申请人补充证明材料。 第十二条 交易所审批套期保值由套期保值审核委员会进行。 套期保值审核委员会由交易所领导,交割部,交易部,结算部,稽查部,市场。

14、仓。 第四章 套期保值的监督与管理 第十六条 以套期保值名义建仓而接收的?#20540;?#20110;当月最后一个交易日自动注销。   第十七条 交易所对会员及投资者提供的有关材料进行审查?#20445;?#20250;员及相关投资者应予协助和配合。   第十八条 套期保值交易的持仓量在正常情况下不受交易所规定的持仓限量的限制,但在市场发生风险时。

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